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決算・分配金カレンダー

今月および前月のファンドの設定、決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

日付 ファンド名 区分 決算期 税引前分配金
/償還価額
単位口数
2017年 1月 5日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 決算 第151期 35 円 10,000 口
2017年 1月 5日 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 【Jインカム】 決算 第41期 80 円 10,000 口
2017年 1月10日 みずほ好配当世界株オープン 決算 第138期 30 円 10,000 口
2017年 1月10日 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) 決算 第181期 40 円 10,000 口
2017年 1月10日 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 決算 第150期 30 円 10,000 口
2017年 1月10日 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 決算 第150期 100 円 10,000 口
2017年 1月10日 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 決算 第91期 140 円 10,000 口
2017年 1月10日 世界8資産ファンド 分配コース 【世界組曲】 決算 第126期 35 円 10,000 口
2017年 1月10日 みずほ J-REIT ファンド 決算 第157期 40 円 10,000 口
2017年 1月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 【ファンド3兄弟】 決算 第136期 10 円 10,000 口
2017年 1月10日 日本3資産ファンド 安定コース 【円のめぐみ】 決算 第120期 15 円 10,000 口
2017年 1月10日 日本3資産ファンド 成長コース 【円のめぐみ】 決算 第120期 20 円 10,000 口
2017年 1月10日 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第119期 10 円 10,000 口
2017年 1月10日 J-REITセレクション(毎月決算型) 【リートナビ】 決算 第7期 20 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド 円コース 決算 第73期 40 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド 米ドルコース 決算 第73期 90 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド 豪ドルコース 決算 第73期 80 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第73期 80 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド 中国元コース 決算 第73期 100 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース 決算 第73期 70 円 10,000 口
2017年 1月10日 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース 決算 第73期 55 円 10,000 口
2017年 1月12日 MHAM6資産バランスファンド 【六花選】 決算 第64期 30 円 10,000 口
2017年 1月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第87期 50 円 10,000 口
2017年 1月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 決算 第87期 150 円 10,000 口
2017年 1月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第87期 80 円 10,000 口
2017年 1月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 決算 第87期 55 円 10,000 口
2017年 1月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第87期 100 円 10,000 口
2017年 1月16日 みずほワコビア米国投資適格社債ファンド 決算 第137期 20 円 10,000 口
2017年 1月16日 アジア3資産ファンド 分配コース 【アジアンスイーツ】 決算 第113期 30 円 10,000 口
2017年 1月16日 アジア3資産ファンド 資産形成コース 【アジアンスイーツ】 決算 第19期 130 円 10,000 口
2017年 1月16日 世界債券ファンド 【ドリームハーモニー】 決算 第105期 25 円 10,000 口
2017年 1月16日 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 決算 第159期 50 円 10,000 口
2017年 1月16日 MHAM J-REITインデックス・ラップ 決算 第6期 0 円 10,000 口
2017年 1月16日 MHAM 外国REIT・ラップ 決算 第6期 0 円 10,000 口
2017年 1月16日 MHAM 外国株式インデックス・ラップ 決算 第6期 0 円 10,000 口
2017年 1月16日 MHAM 日本債券インデックス・ラップ 決算 第5期 0 円 10,000 口
2017年 1月16日 みずほブラックロック アジア債券ファンド 決算 第52期 40 円 10,000 口
2017年 1月16日 グローバル好配当株式ファンド 円コース 決算 第67期 60 円 10,000 口
2017年 1月16日 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 決算 第67期 130 円 10,000 口
2017年 1月16日 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース 決算 第67期 100 円 10,000 口
2017年 1月16日 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース 決算 第67期 90 円 10,000 口
2017年 1月16日 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース 決算 第67期 100 円 10,000 口
2017年 1月16日 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース 決算 第67期 100 円 10,000 口
2017年 1月17日 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 【セレクトファイブ】 決算 第108期 20 円 10,000 口
2017年 1月17日 みずほグローバルリートファンド 円コース 決算 第55期 60 円 10,000 口
2017年 1月17日 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース 決算 第55期 110 円 10,000 口
2017年 1月17日 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース 決算 第55期 70 円 10,000 口
2017年 1月17日 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 決算 第55期 90 円 10,000 口
2017年 1月17日 国内金先物価格連動型上場投信 決算 第7期 0 円 1 口
2017年 1月18日 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第21期 30 円 10,000 口
2017年 1月18日 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第21期 20 円 10,000 口
2017年 1月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 決算 第72期 170 円 10,000 口
2017年 1月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 決算 第72期 270 円 10,000 口
2017年 1月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 決算 第72期 230 円 10,000 口
2017年 1月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 決算 第72期 210 円 10,000 口
2017年 1月19日 公社債投信(1月号) 決算 第55期 - 10,000 口
2017年 1月19日 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 【トキ応援ファンド】 決算 第88期 - 10,000 口
2017年 1月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第52期 - 10,000 口
2017年 1月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第52期 - 10,000 口
2017年 1月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 決算 第52期 - 10,000 口
2017年 1月19日 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第50期 - 10,000 口
2017年 1月19日 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第50期 - 10,000 口
2017年 1月20日 みずほ豪ドル債券ファンド 【コアラの森】 決算 第158期 - 10,000 口
2017年 1月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第168期 - 10,000 口
2017年 1月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 決算 第159期 - 10,000 口
2017年 1月20日 ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 決算 第144期 - 10,000 口
2017年 1月20日 MHAM海外好配当株ファンド 決算 第47期 - 10,000 口
2017年 1月20日 みずほオセアニア債券ファンド 【コアラプラス】 決算 第64期 - 10,000 口
2017年 1月23日 MHAM日本好配当株オープン 【配当生活】 決算 第41期 - 10,000 口
2017年 1月23日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 【ゴールデンルーキー】 決算 第40期 - 10,000 口
2017年 1月23日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 【ゴールデンルーキー】 決算 第40期 - 10,000 口
2017年 1月23日 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ 決算 第37期 - 10,000 口
2017年 1月23日 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 決算 第37期 - 10,000 口
2017年 1月23日 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース 決算 第30期 - 10,000 口
2017年 1月25日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース 決算 第45期 - 10,000 口
2017年 1月25日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース 決算 第45期 - 10,000 口
2017年 1月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 【ちょっとコアラ】 決算 第76期 - 10,000 口
2017年 1月30日 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) 決算 第39期 - 10,000 口
2017年 1月30日 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) 決算 第39期 - 10,000 口
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