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決算・分配金カレンダー

今月および前月のファンドの設定、決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

日付 ファンド名 区分 決算期 税引前分配金
/償還価額
単位口数
2017年 6月 5日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 決算 第156期 35 円 10,000 口
2017年 6月 5日 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 【Jインカム】 決算 第46期 90 円 10,000 口
2017年 6月 7日 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 決算 第155期 30 円 10,000 口
2017年 6月 7日 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 決算 第155期 60 円 10,000 口
2017年 6月 7日 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 決算 第96期 140 円 10,000 口
2017年 6月 7日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 決算 第4期 0 円 10,000 口
2017年 6月 7日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 決算 第4期 0 円 10,000 口
2017年 6月 8日 みずほ好配当世界株オープン 決算 第143期 20 円 10,000 口
2017年 6月 8日 きらやかグローバル好配当株式オープン 決算 第47期 40 円 10,000 口
2017年 6月 8日 北都好配当グローバル株式オープン 【ほくと夢だより】 決算 第45期 40 円 10,000 口
2017年 6月 8日 世界8資産ファンド 分配コース 【世界組曲】 決算 第131期 20 円 10,000 口
2017年 6月 9日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 【ファンド3兄弟】 決算 第141期 10 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド 円コース 決算 第78期 40 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド 米ドルコース 決算 第78期 90 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド 豪ドルコース 決算 第78期 80 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第78期 80 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド 中国元コース 決算 第78期 100 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース 決算 第78期 70 円 10,000 口
2017年 6月 9日 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース 決算 第78期 55 円 10,000 口
2017年 6月12日 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) 決算 第186期 40 円 10,000 口
2017年 6月12日 みずほ J-REIT ファンド 決算 第162期 40 円 10,000 口
2017年 6月12日 日本3資産ファンド 安定コース 【円のめぐみ】 決算 第125期 15 円 10,000 口
2017年 6月12日 日本3資産ファンド 成長コース 【円のめぐみ】 決算 第125期 20 円 10,000 口
2017年 6月12日 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第124期 10 円 10,000 口
2017年 6月12日 MHAMトピックスファンド 決算 第16期 220 円 10,000 口
2017年 6月12日 J-REITセレクション(毎月決算型) 【リートナビ】 決算 第12期 20 円 10,000 口
2017年 6月12日 J-REITセレクション(年1回決算型) 【リートナビ】 決算 第1期 0 円 10,000 口
2017年 6月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第92期 40 円 10,000 口
2017年 6月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 決算 第92期 100 円 10,000 口
2017年 6月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第92期 70 円 10,000 口
2017年 6月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 決算 第92期 55 円 10,000 口
2017年 6月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第92期 80 円 10,000 口
2017年 6月12日 みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) 決算 第4期 0 円 10,000 口
2017年 6月14日 グローバル好配当株式ファンド 円コース 決算 第72期 60 円 10,000 口
2017年 6月14日 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 決算 第72期 60 円 10,000 口
2017年 6月14日 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース 決算 第72期 100 円 10,000 口
2017年 6月14日 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース 決算 第72期 90 円 10,000 口
2017年 6月14日 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース 決算 第72期 100 円 10,000 口
2017年 6月14日 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース 決算 第72期 100 円 10,000 口
2017年 6月15日 みずほワコビア米国投資適格社債ファンド 決算 第142期 20 円 10,000 口
2017年 6月15日 アジア3資産ファンド 分配コース 【アジアンスイーツ】 決算 第118期 30 円 10,000 口
2017年 6月15日 世界債券ファンド 【ドリームハーモニー】 決算 第110期 25 円 10,000 口
2017年 6月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 決算 第164期 50 円 10,000 口
2017年 6月19日 公社債投信(6月号) 決算 第55期 2.37 円 10,000 口
2017年 6月19日 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 【トキ応援ファンド】 決算 第93期 40 円 10,000 口
2017年 6月19日 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第26期 30 円 10,000 口
2017年 6月19日 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第26期 20 円 10,000 口
2017年 6月19日 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 【アメリカン・エンジェル】 決算 第4期 530 円 10,000 口
2017年 6月19日 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 【アメリカン・エンジェル】 決算 第4期 100 円 10,000 口
2017年 6月19日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 決算 第6期 350 円 10,000 口
2017年 6月19日 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 【セレクトファイブ】 決算 第113期 20 円 10,000 口
2017年 6月19日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 決算 第77期 170 円 10,000 口
2017年 6月19日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 決算 第77期 270 円 10,000 口
2017年 6月19日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 決算 第77期 180 円 10,000 口
2017年 6月19日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 決算 第77期 160 円 10,000 口
2017年 6月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第57期 30 円 10,000 口
2017年 6月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第57期 45 円 10,000 口
2017年 6月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 決算 第57期 70 円 10,000 口
2017年 6月19日 みずほグローバルリートファンド 円コース 決算 第60期 60 円 10,000 口
2017年 6月19日 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース 決算 第60期 110 円 10,000 口
2017年 6月19日 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース 決算 第60期 70 円 10,000 口
2017年 6月19日 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 決算 第60期 90 円 10,000 口
2017年 6月19日 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第55期 30 円 10,000 口
2017年 6月19日 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第55期 50 円 10,000 口
2017年 6月20日 みずほ豪ドル債券ファンド 【コアラの森】 決算 第163期 35 円 10,000 口
2017年 6月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第173期 35 円 10,000 口
2017年 6月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 決算 第164期 15 円 10,000 口
2017年 6月20日 ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 決算 第149期 25 円 10,000 口
2017年 6月20日 みずほオセアニア債券ファンド 【コアラプラス】 決算 第69期 50 円 10,000 口
2017年 6月20日 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) 決算 第49期 0 円 10,000 口
2017年 6月22日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 【ゴールデンルーキー】 決算 第45期 30 円 10,000 口
2017年 6月22日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 【ゴールデンルーキー】 決算 第45期 30 円 10,000 口
2017年 6月23日 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ 決算 第42期 20 円 10,000 口
2017年 6月23日 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 決算 第42期 20 円 10,000 口
2017年 6月23日 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース 決算 第35期 50 円 10,000 口
2017年 6月26日 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 決算 第6期 0 円 10,000 口
2017年 6月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 【ちょっとコアラ】 決算 第81期 20 円 10,000 口
2017年 6月26日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース 決算 第50期 70 円 10,000 口
2017年 6月26日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース 決算 第50期 60 円 10,000 口
2017年 6月29日 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 【Vオープン〈DC年金〉】 決算 第16期 - 10,000 口
2017年 6月29日 MHAM日本バリュー株オープン 【Vオープン】 決算 第17期 - 10,000 口
2017年 6月30日 MHAMライフ ナビゲーション インカム 決算 第17期 - 10,000 口
2017年 6月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2020 決算 第17期 - 10,000 口
2017年 6月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2030 決算 第17期 - 10,000 口
2017年 6月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2040 決算 第17期 - 10,000 口
2017年 6月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2050 決算 第7期 - 10,000 口
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