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決算・分配金カレンダー

今月および前月のファンドの設定、決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

日付 ファンド名 区分 決算期 税引前分配金
/償還価額
単位口数
2017年 3月 3日 MHAM日本成長株オープン 決算 第35期 1,000 円 10,000 口
2017年 3月 6日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 決算 第153期 35 円 10,000 口
2017年 3月 6日 MHAMグローバル・アクティブ・オープン 決算 第40期 0 円 10,000 口
2017年 3月 6日 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 【Jインカム】 決算 第43期 150 円 10,000 口
2017年 3月 7日 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 決算 第152期 30 円 10,000 口
2017年 3月 7日 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 決算 第152期 100 円 10,000 口
2017年 3月 7日 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 決算 第93期 140 円 10,000 口
2017年 3月 8日 みずほ好配当世界株オープン 決算 第140期 20 円 10,000 口
2017年 3月 8日 きらやかグローバル好配当株式オープン 決算 第46期 40 円 10,000 口
2017年 3月 8日 北都好配当グローバル株式オープン 【ほくと夢だより】 決算 第44期 40 円 10,000 口
2017年 3月 8日 世界8資産ファンド 分配コース 【世界組曲】 決算 第128期 35 円 10,000 口
2017年 3月 9日 MHAM日本株式 決算 第17期 100 円 10,000 口
2017年 3月 9日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 【ファンド3兄弟】 決算 第138期 10 円 10,000 口
2017年 3月 9日 MHAM日本株式<DC年金> 決算 第16期 0 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド 円コース 決算 第75期 40 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド 米ドルコース 決算 第75期 90 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド 豪ドルコース 決算 第75期 80 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第75期 80 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド 中国元コース 決算 第75期 100 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース 決算 第75期 70 円 10,000 口
2017年 3月 9日 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース 決算 第75期 55 円 10,000 口
2017年 3月10日 MHAMスリーウェイオープン 決算 第42期 0 円 10,000 口
2017年 3月10日 MHAM TOPIXオープン 決算 第19期 120 円 10,000 口
2017年 3月10日 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) 決算 第183期 40 円 10,000 口
2017年 3月10日 みずほ J-REIT ファンド 決算 第159期 40 円 10,000 口
2017年 3月10日 日本3資産ファンド 安定コース 【円のめぐみ】 決算 第122期 15 円 10,000 口
2017年 3月10日 日本3資産ファンド 成長コース 【円のめぐみ】 決算 第122期 20 円 10,000 口
2017年 3月10日 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第121期 10 円 10,000 口
2017年 3月10日 J-REITセレクション(毎月決算型) 【リートナビ】 決算 第9期 20 円 10,000 口
2017年 3月13日 MHAM6資産バランスファンド 【六花選】 決算 第65期 30 円 10,000 口
2017年 3月13日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第89期 50 円 10,000 口
2017年 3月13日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 決算 第89期 150 円 10,000 口
2017年 3月13日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第89期 80 円 10,000 口
2017年 3月13日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 決算 第89期 55 円 10,000 口
2017年 3月13日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第89期 100 円 10,000 口
2017年 3月14日 グローバル好配当株式ファンド 円コース 決算 第69期 60 円 10,000 口
2017年 3月14日 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 決算 第69期 60 円 10,000 口
2017年 3月14日 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース 決算 第69期 100 円 10,000 口
2017年 3月14日 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース 決算 第69期 90 円 10,000 口
2017年 3月14日 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース 決算 第69期 100 円 10,000 口
2017年 3月14日 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース 決算 第69期 100 円 10,000 口
2017年 3月15日 みずほワコビア米国投資適格社債ファンド 決算 第139期 20 円 10,000 口
2017年 3月15日 アジア3資産ファンド 分配コース 【アジアンスイーツ】 決算 第115期 30 円 10,000 口
2017年 3月15日 世界債券ファンド 【ドリームハーモニー】 決算 第107期 25 円 10,000 口
2017年 3月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 決算 第161期 50 円 10,000 口
2017年 3月16日 みずほブラックロック アジア債券ファンド 決算 第54期 40 円 10,000 口
2017年 3月17日 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 【新世紀アメリカ~Yes, We Can!~】 決算 第7期 0 円 10,000 口
2017年 3月17日 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 【新世紀アメリカ~Yes, We Can!~】 決算 第7期 180 円 10,000 口
2017年 3月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 決算 第5期 240 円 10,000 口
2017年 3月17日 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 【セレクトファイブ】 決算 第110期 20 円 10,000 口
2017年 3月17日 みずほグローバルリートファンド 円コース 決算 第57期 60 円 10,000 口
2017年 3月17日 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース 決算 第57期 110 円 10,000 口
2017年 3月17日 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース 決算 第57期 70 円 10,000 口
2017年 3月17日 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 決算 第57期 90 円 10,000 口
2017年 3月21日 公社債投信(3月号) 決算 第55期 2.86 円 10,000 口
2017年 3月21日 みずほ豪ドル債券ファンド 【コアラの森】 決算 第160期 60 円 10,000 口
2017年 3月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第170期 60 円 10,000 口
2017年 3月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 決算 第161期 15 円 10,000 口
2017年 3月21日 ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 決算 第146期 25 円 10,000 口
2017年 3月21日 みずほオセアニア債券ファンド 【コアラプラス】 決算 第66期 50 円 10,000 口
2017年 3月21日 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 【トキ応援ファンド】 決算 第90期 40 円 10,000 口
2017年 3月21日 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第23期 30 円 10,000 口
2017年 3月21日 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第23期 20 円 10,000 口
2017年 3月21日 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) 決算 第48期 0 円 10,000 口
2017年 3月21日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 決算 第74期 170 円 10,000 口
2017年 3月21日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 決算 第74期 270 円 10,000 口
2017年 3月21日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 決算 第74期 230 円 10,000 口
2017年 3月21日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 決算 第74期 210 円 10,000 口
2017年 3月21日 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第54期 30 円 10,000 口
2017年 3月21日 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第54期 45 円 10,000 口
2017年 3月21日 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 決算 第54期 70 円 10,000 口
2017年 3月21日 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第52期 30 円 10,000 口
2017年 3月21日 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第52期 50 円 10,000 口
2017年 3月22日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 【ゴールデンルーキー】 決算 第42期 30 円 10,000 口
2017年 3月22日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 【ゴールデンルーキー】 決算 第42期 30 円 10,000 口
2017年 3月23日 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ 決算 第39期 20 円 10,000 口
2017年 3月23日 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 決算 第39期 20 円 10,000 口
2017年 3月23日 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース 決算 第32期 50 円 10,000 口
2017年 3月27日 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 決算 第5期 - 10,000 口
2017年 3月27日 MHAM物価連動国債ファンド 【未来予想】 決算 第25期 - 10,000 口
2017年 3月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 【ちょっとコアラ】 決算 第78期 - 10,000 口
2017年 3月27日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース 決算 第47期 - 10,000 口
2017年 3月27日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 年2回決算・為替ヘッジなしコース 決算 第8期 - 10,000 口
2017年 3月27日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース 決算 第47期 - 10,000 口
2017年 3月27日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 年2回決算・限定為替ヘッジコース 決算 第8期 - 10,000 口
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