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決算・分配金カレンダー

今月および前月のファンドの設定、決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

日付 ファンド名 区分 決算期 税引前分配金
/償還価額
単位口数
2017年 2月 5日 みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)償還済み 償還 - - 1 口
2017年 2月 5日 みずほアジアファンド(ロングオンリー型)償還済み 償還 - - 1 口
2017年 2月 6日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 決算 第152期 35 円 10,000 口
2017年 2月 6日 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 【Jインカム】 決算 第42期 80 円 10,000 口
2017年 2月 7日 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 決算 第151期 30 円 10,000 口
2017年 2月 7日 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 決算 第151期 100 円 10,000 口
2017年 2月 7日 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 決算 第92期 140 円 10,000 口
2017年 2月 8日 みずほ好配当世界株オープン 決算 第139期 30 円 10,000 口
2017年 2月 8日 世界8資産ファンド 分配コース 【世界組曲】 決算 第127期 35 円 10,000 口
2017年 2月 9日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 【ファンド3兄弟】 決算 第137期 10 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド 円コース 決算 第74期 40 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド 米ドルコース 決算 第74期 90 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド 豪ドルコース 決算 第74期 80 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第74期 80 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド 中国元コース 決算 第74期 100 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース 決算 第74期 70 円 10,000 口
2017年 2月 9日 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース 決算 第74期 55 円 10,000 口
2017年 2月10日 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) 決算 第182期 40 円 10,000 口
2017年 2月10日 みずほ J-REIT ファンド 決算 第158期 40 円 10,000 口
2017年 2月10日 日本3資産ファンド 安定コース 【円のめぐみ】 決算 第121期 15 円 10,000 口
2017年 2月10日 日本3資産ファンド 成長コース 【円のめぐみ】 決算 第121期 20 円 10,000 口
2017年 2月10日 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第120期 10 円 10,000 口
2017年 2月10日 J-REITセレクション(毎月決算型) 【リートナビ】 決算 第8期 20 円 10,000 口
2017年 2月13日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第88期 50 円 10,000 口
2017年 2月13日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 決算 第88期 150 円 10,000 口
2017年 2月13日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第88期 80 円 10,000 口
2017年 2月13日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 決算 第88期 55 円 10,000 口
2017年 2月13日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第88期 100 円 10,000 口
2017年 2月14日 グローバル好配当株式ファンド 円コース 決算 第68期 60 円 10,000 口
2017年 2月14日 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 決算 第68期 130 円 10,000 口
2017年 2月14日 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース 決算 第68期 100 円 10,000 口
2017年 2月14日 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース 決算 第68期 90 円 10,000 口
2017年 2月14日 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース 決算 第68期 100 円 10,000 口
2017年 2月14日 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース 決算 第68期 100 円 10,000 口
2017年 2月15日 みずほワコビア米国投資適格社債ファンド 決算 第138期 20 円 10,000 口
2017年 2月15日 アジア3資産ファンド 分配コース 【アジアンスイーツ】 決算 第114期 30 円 10,000 口
2017年 2月15日 世界債券ファンド 【ドリームハーモニー】 決算 第106期 25 円 10,000 口
2017年 2月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 決算 第160期 50 円 10,000 口
2017年 2月16日 みずほブラックロック アジア債券ファンド 決算 第53期 40 円 10,000 口
2017年 2月17日 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 【セレクトファイブ】 決算 第109期 20 円 10,000 口
2017年 2月17日 みずほグローバルリートファンド 円コース 決算 第56期 60 円 10,000 口
2017年 2月17日 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース 決算 第56期 110 円 10,000 口
2017年 2月17日 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース 決算 第56期 70 円 10,000 口
2017年 2月17日 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 決算 第56期 90 円 10,000 口
2017年 2月20日 公社債投信(2月号) 決算 第55期 2.67 円 10,000 口
2017年 2月20日 みずほ豪ドル債券ファンド 【コアラの森】 決算 第159期 60 円 10,000 口
2017年 2月20日 グローバル資源株ファンド 決算 第35期 0 円 10,000 口
2017年 2月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第169期 60 円 10,000 口
2017年 2月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 決算 第160期 15 円 10,000 口
2017年 2月20日 ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 決算 第145期 25 円 10,000 口
2017年 2月20日 みずほオセアニア債券ファンド 【コアラプラス】 決算 第65期 50 円 10,000 口
2017年 2月20日 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり) 【ドリームカントリー】 決算 第1期 0 円 10,000 口
2017年 2月20日 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 【トキ応援ファンド】 決算 第89期 40 円 10,000 口
2017年 2月20日 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第22期 30 円 10,000 口
2017年 2月20日 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第22期 20 円 10,000 口
2017年 2月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 決算 第73期 170 円 10,000 口
2017年 2月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 決算 第73期 270 円 10,000 口
2017年 2月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 決算 第73期 230 円 10,000 口
2017年 2月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 決算 第73期 210 円 10,000 口
2017年 2月20日 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第53期 30 円 10,000 口
2017年 2月20日 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第53期 60 円 10,000 口
2017年 2月20日 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 決算 第53期 70 円 10,000 口
2017年 2月20日 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第51期 40 円 10,000 口
2017年 2月20日 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第51期 90 円 10,000 口
2017年 2月22日 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 【マイワルツ】 決算 第8期 - 10,000 口
2017年 2月22日 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド 【魔法のランプ】 決算 第18期 - 10,000 口
2017年 2月22日 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 【OH! シャンゼリゼ】 決算 第11期 - 10,000 口
2017年 2月22日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 【ゴールデンルーキー】 決算 第41期 - 10,000 口
2017年 2月22日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 【ゴールデンルーキー】 決算 第41期 - 10,000 口
2017年 2月23日 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ 決算 第38期 - 10,000 口
2017年 2月23日 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 決算 第38期 - 10,000 口
2017年 2月23日 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース 決算 第31期 - 10,000 口
2017年 2月24日 MHAM新興成長株オープン 【J-フロンティア】 決算 第17期 - 10,000 口
2017年 2月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 【ちょっとコアラ】 決算 第77期 - 10,000 口
2017年 2月27日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース 決算 第46期 - 10,000 口
2017年 2月27日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース 決算 第46期 - 10,000 口
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