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決算・分配金カレンダー

今月および前月のファンドの設定、決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

日付 ファンド名 区分 決算期 税引前分配金
/償還価額
単位口数
2017年 4月 5日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 【物件満彩】 決算 第154期 35 円 10,000 口
2017年 4月 5日 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 【Jインカム】 決算 第44期 80 円 10,000 口
2017年 4月 7日 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 決算 第153期 30 円 10,000 口
2017年 4月 7日 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 決算 第153期 60 円 10,000 口
2017年 4月 7日 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 決算 第94期 140 円 10,000 口
2017年 4月10日 みずほ好配当世界株オープン 決算 第141期 20 円 10,000 口
2017年 4月10日 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) 決算 第184期 40 円 10,000 口
2017年 4月10日 世界8資産ファンド 分配コース 【世界組曲】 決算 第129期 20 円 10,000 口
2017年 4月10日 みずほ J-REIT ファンド 決算 第160期 40 円 10,000 口
2017年 4月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 【ファンド3兄弟】 決算 第139期 10 円 10,000 口
2017年 4月10日 日本3資産ファンド 安定コース 【円のめぐみ】 決算 第123期 15 円 10,000 口
2017年 4月10日 日本3資産ファンド 成長コース 【円のめぐみ】 決算 第123期 20 円 10,000 口
2017年 4月10日 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第122期 10 円 10,000 口
2017年 4月10日 J-REITセレクション(毎月決算型) 【リートナビ】 決算 第10期 20 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド 円コース 決算 第76期 40 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド 米ドルコース 決算 第76期 90 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド 豪ドルコース 決算 第76期 80 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第76期 80 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド 中国元コース 決算 第76期 100 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース 決算 第76期 70 円 10,000 口
2017年 4月10日 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース 決算 第76期 55 円 10,000 口
2017年 4月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第90期 40 円 10,000 口
2017年 4月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 決算 第90期 100 円 10,000 口
2017年 4月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第90期 70 円 10,000 口
2017年 4月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 決算 第90期 55 円 10,000 口
2017年 4月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 決算 第90期 80 円 10,000 口
2017年 4月14日 グローバル好配当株式ファンド 円コース 決算 第70期 60 円 10,000 口
2017年 4月14日 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース 決算 第70期 60 円 10,000 口
2017年 4月14日 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース 決算 第70期 100 円 10,000 口
2017年 4月14日 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース 決算 第70期 90 円 10,000 口
2017年 4月14日 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース 決算 第70期 100 円 10,000 口
2017年 4月14日 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース 決算 第70期 100 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン 決算 第12期 400 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほワコビア米国投資適格社債ファンド 決算 第140期 20 円 10,000 口
2017年 4月17日 アジア3資産ファンド 分配コース 【アジアンスイーツ】 決算 第116期 30 円 10,000 口
2017年 4月17日 世界債券ファンド 【ドリームハーモニー】 決算 第108期 25 円 10,000 口
2017年 4月17日 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 【ビルオーナー】 決算 第162期 50 円 10,000 口
2017年 4月17日 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 【セレクトファイブ】 決算 第111期 20 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほブラックロック アジア債券ファンド 決算 第55期 40 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほグローバルリートファンド 円コース 決算 第58期 60 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース 決算 第58期 110 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース 決算 第58期 70 円 10,000 口
2017年 4月17日 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 決算 第58期 90 円 10,000 口
2017年 4月18日 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第24期 30 円 10,000 口
2017年 4月18日 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第24期 20 円 10,000 口
2017年 4月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 決算 第75期 170 円 10,000 口
2017年 4月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 決算 第75期 270 円 10,000 口
2017年 4月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 決算 第75期 180 円 10,000 口
2017年 4月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 決算 第75期 160 円 10,000 口
2017年 4月19日 公社債投信(4月号) 決算 第55期 3.03 円 10,000 口
2017年 4月19日 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 【トキ応援ファンド】 決算 第91期 40 円 10,000 口
2017年 4月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 決算 第55期 30 円 10,000 口
2017年 4月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 決算 第55期 45 円 10,000 口
2017年 4月19日 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 決算 第55期 70 円 10,000 口
2017年 4月19日 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 決算 第53期 30 円 10,000 口
2017年 4月19日 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 決算 第53期 50 円 10,000 口
2017年 4月20日 みずほ豪ドル債券ファンド 【コアラの森】 決算 第161期 35 円 10,000 口
2017年 4月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 決算 第171期 35 円 10,000 口
2017年 4月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 決算 第162期 15 円 10,000 口
2017年 4月20日 ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 決算 第147期 25 円 10,000 口
2017年 4月20日 MHAM海外好配当株ファンド 決算 第48期 70 円 10,000 口
2017年 4月20日 みずほオセアニア債券ファンド 【コアラプラス】 決算 第67期 50 円 10,000 口
2017年 4月24日 MHAM日本好配当株オープン 【配当生活】 決算 第42期 80 円 10,000 口
2017年 4月24日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 【ゴールデンルーキー】 決算 第43期 30 円 10,000 口
2017年 4月24日 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 【ゴールデンルーキー】 決算 第43期 30 円 10,000 口
2017年 4月24日 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ 決算 第40期 20 円 10,000 口
2017年 4月24日 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 決算 第40期 20 円 10,000 口
2017年 4月24日 インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ 決算 第4期 0 円 10,000 口
2017年 4月24日 インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし 決算 第4期 0 円 10,000 口
2017年 4月24日 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース 決算 第33期 50 円 10,000 口
2017年 4月24日 インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース 決算 第3期 0 円 10,000 口
2017年 4月25日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース 決算 第48期 70 円 10,000 口
2017年 4月25日 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース 決算 第48期 60 円 10,000 口
2017年 4月26日 MHAMジャパンオープン 決算 第18期 50 円 10,000 口
2017年 4月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 【ちょっとコアラ】 決算 第79期 20 円 10,000 口
2017年 4月27日 MHAMキャピタル・グロース・オープン 【ザ・ベスト・マネジャー】 決算 第35期 50 円 10,000 口
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