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ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
騰落率
前日比
純資産
総額
(百万円)
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世界8資産ファンド 安定コース【世界組曲】
月次運用組曲安定
バランス型 11,579 -17 -0.15% 3,861 登録
世界8資産ファンド 分配コース【世界組曲】
月次運用組曲分配
バランス型 9,432 -18 -0.19% 24,548 登録
世界8資産ファンド 成長コース【世界組曲】
月次運用組曲成長
バランス型 11,179 -33 -0.29% 5,416 登録
MHAM6資産バランスファンド【六花選】
月次運用六花選
バランス型 9,899 -13 -0.13% 6,159 登録
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)【六花選(年1回決算型)】
月次運用六花選年1
バランス型 10,302 -13 -0.13% 17 登録
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)【ファンド3兄弟】
月次運用3兄弟
バランス型 8,801 -4 -0.05% 14,560 登録
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
月次運用ビルダー毎限
バランス型 10,250 -25 -0.24% 1,409 登録
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
月次運用ビルダー毎無
バランス型 11,594 -57 -0.49% 8,640 登録
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
月次運用ビルダー毎世
バランス型 8,858 -100 -1.12% 11,140 登録
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
月次運用ビルダー1限
バランス型 11,159 -27 -0.24% 1,306 登録
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
月次運用ビルダー1無
バランス型 12,530 -60 -0.48% 8,467 登録
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
月次運用ビルダー1世
バランス型 10,974 -125 -1.13% 2,710 登録
コア資産形成ファンド【ビギナーズラップ】
月次運用ビギラップ
バランス型 10,198 -6 -0.06% 235 登録
MHAMライフ ナビゲーション インカム
月次運用LNイン
バランス型 11,779 -2 -0.02% 520 登録
MHAMライフ ナビゲーション 2020
月次運用LN20
バランス型 10,961 +2 +0.02% 1,501 登録
MHAMライフ ナビゲーション 2030
月次運用LN30
バランス型 12,014 -11 -0.09% 1,665 登録
MHAMライフ ナビゲーション 2040
月次運用LN40
バランス型 12,164 -19 -0.16% 1,576 登録
MHAMライフ ナビゲーション 2050
月次運用LN50
バランス型 17,890 -37 -0.21% 117 登録
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース
月次運用み新興毎なし
バランス型 6,163 +49 +0.80% 2,365 登録
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 年2回決算・為替ヘッジなしコース
月次運用み新興2なし
バランス型 10,085 +80 +0.80% 239 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
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純資産
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(百万円)
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みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース
月次運用み新興毎限定
バランス型 5,191 -5 -0.10% 369 登録
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 年2回決算・限定為替ヘッジコース
月次運用み新興2限定
バランス型 8,547 -9 -0.11% 34 登録
アジア3資産ファンド 分配コース【アジアンスイーツ】
月次運用アジ分配
バランス型 9,578 -35 -0.36% 2,579 登録
アジア3資産ファンド 資産形成コース【アジアンスイーツ】
月次運用アジ形成
バランス型 12,668 -46 -0.36% 1,696 登録
MHAMスリーウェイオープン
月次運用3ウェイ
バランス型 10,337 -4 -0.04% 9,285 登録
日本3資産ファンド 安定コース【円のめぐみ】
月次運用めぐ安定
バランス型 9,920 -3 -0.03% 3,416 登録
日本3資産ファンド 成長コース【円のめぐみ】
月次運用めぐ成長
バランス型 9,609 0 0.00% 4,703 登録
日本3資産ファンド(年1回決算型)【円のめぐみ(年1回決算型)】
月次運用円めぐ年1
バランス型 10,358 -2 -0.02% 8 登録
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
月次運用米国バラ毎A
バランス型 9,776 -12 -0.12% 449 登録
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
月次運用米国バラ毎B
バランス型 9,554 -35 -0.37% 316 登録
MHAM TOPIXオープン
月次運用TOPX
国内株式 11,040 -28 -0.25% 9,272 登録
MHAMトピックスファンド
月次運用トピック
国内株式 13,334 -30 -0.22% 1,346 登録
MHAM株式インデックスファンド225
月次運用株式225
国内株式 3,754 -10 -0.27% 138,020 登録
MHAM株式オープン
月次運用株 式
国内株式 1,328 -5 -0.38% 15,322 登録
MHAMジャパンオープン
月次運用Mジャパン
国内株式 7,610 -33 -0.43% 1,855 登録
MHAMキャピタル・グロース・オープン【ザ・ベスト・マネジャー】
月次運用ベスト M
国内株式 9,560 -47 -0.49% 4,118 登録
MHAM日本株式
月次運用日本株式
国内株式 8,082 -28 -0.35% 2,614 登録
MHAM日本成長株オープン
月次運用日本成長
国内株式 11,623 -101 -0.86% 9,554 登録
MHAM新興成長株オープン【J-フロンティア】
月次運用新興成長
国内株式 17,523 -202 -1.14% 11,490 登録
MHAM日本バリュー株オープン【Vオープン】
月次運用
国内株式 15,636 -3 -0.02% 384 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
騰落率
前日比
純資産
総額
(百万円)
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MHAM日本好配当株オープン【配当生活】
月次運用配当生活
国内株式 9,943 +13 +0.13% 796 登録
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
月次運用資本収益3月
国内株式 11,157 -33 -0.29% 1 登録
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
月次運用資本収益年1
国内株式 12,047 -35 -0.29% 5,187 登録
MHAM日本小型株オープン
月次運用日本小型
国内株式 17,831 -124 -0.69% 648 登録
マネックス・日本成長株ファンド【ザ・ファンド@マネックス】
月次運用@マネX
国内株式 20,679 -244 -1.17% 2,757 登録
AR国内バリュー株式ファンド【サムライバリュー】
月次運用サムライバリ
国内株式 15,081 -43 -0.28% 7,943 登録
MHAM日本債券インデックスファンド
月次運用円債INDX
国内債券 11,076 +6 +0.05% 236 登録
MHAM物価連動国債ファンド【未来予想】
月次運用物価連動
国内債券 11,237 0 0.00% 36,122 登録
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
月次運用物価3M
国内債券 11,131 0 0.00% 410 登録
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)【ちょっとコアラ】
月次運用ちょとコアラ
国内債券 9,963 -42 -0.42% 11,896 登録
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース【ちょっとコアラ(年1回決算コース)】
月次運用ちょコア年1
国内債券 10,899 -46 -0.42% 321 登録
公社債投信(1月号)
月次運用公社債投信1月
国内債券 10,000 0 0.00% 2,177 登録
公社債投信(2月号)
月次運用公社債投信2月
国内債券 10,000 0 0.00% 1,893 登録
公社債投信(3月号)
月次運用公社債投信3月
国内債券 10,000 0 0.00% 1,927 登録
公社債投信(4月号)
月次運用公社債投信4月
国内債券 10,000 0 0.00% 1,907 登録
公社債投信(5月号)
月次運用公社債投信5月
国内債券 10,000 0 0.00% 1,615 登録
公社債投信(6月号)
月次運用公社債投信6月
国内債券 10,000 0 0.00% 2,518 登録
公社債投信(7月号)
月次運用公社債投信7月
国内債券 10,000 0 0.00% 3,082 登録
公社債投信(8月号)
月次運用公社債投信8月
国内債券 10,000 0 0.00% 2,098 登録
公社債投信(9月号)
月次運用公社債投信9月
国内債券 10,000 0 0.00% 1,835 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
騰落率
前日比
純資産
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公社債投信(10月号)
月次運用公社債投信10月
国内債券 10,001 0 0.00% 1,657 登録
公社債投信(11月号)
月次運用公社債投信11月
国内債券 10,001 0 0.00% 2,118 登録
公社債投信(12月号)
月次運用公社債投信12月
国内債券 10,001 0 0.00% 3,541 登録
MHAM外国株式インデックスファンド
月次運用外株INDX
外国株式 24,740 -77 -0.31% 487 登録
MHAMグローバル・アクティブ・オープン
月次運用グロバル
外国株式 9,374 -22 -0.23% 2,811 登録
グローバル好配当株式ファンド 円コース
月次運用G好配円
外国株式 11,397 -9 -0.08% 491 登録
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
月次運用G好配豪ドル
外国株式 9,012 -51 -0.56% 1,317 登録
グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
月次運用G好配レアル
外国株式 8,296 +46 +0.56% 913 登録
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
月次運用G好配ルピア
外国株式 10,510 +84 +0.81% 135 登録
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
月次運用G好配資源国
外国株式 8,540 +3 +0.04% 385 登録
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
月次運用G好配アジア
外国株式 11,858 +58 +0.49% 66 登録
みずほ好配当世界株オープン
月次運用好配世界
外国株式 7,329 -6 -0.08% 6,871 登録
MHAM海外好配当株ファンド
月次運用海外好配
外国株式 7,943 -9 -0.11% 2,246 登録
きらやかグローバル好配当株式オープン
月次運用きらやか
外国株式 9,342 -6 -0.06% 1,041 登録
北都好配当グローバル株式オープン【ほくと夢だより】
月次運用北都夢便
外国株式 9,403 -6 -0.06% 434 登録
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
月次運用Gセキュ3月
外国株式 10,993 -38 -0.34% 845 登録
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
月次運用Gセキュ年1
外国株式 11,921 -41 -0.34% 572 登録
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
月次運用エマ株式
外国株式 13,165 -31 -0.23% 3,388 登録
グローバル資源株ファンド
月次運用グロ資源
外国株式 5,257 -93 -1.74% 346 登録
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり【ゴールデンルーキー】
月次運用米好配毎月有
外国株式 10,880 -60 -0.55% 1,838 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし【ゴールデンルーキー】
月次運用米好配毎月無
外国株式 10,104 -83 -0.81% 17,169 登録
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり【ゴールデンルーキー】
月次運用米好配年1有
外国株式 12,715 -36 -0.28% 853 登録
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし【ゴールデンルーキー】
月次運用米好配年1無
外国株式 14,733 -76 -0.51% 4,257 登録
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)【新世紀アメリカ~Yes, We Can!~】
月次運用米国厳選株A
外国株式 10,214 -25 -0.24% 480 登録
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【新世紀アメリカ~Yes, We Can!~】
月次運用米国厳選株B
外国株式 10,496 +72 +0.69% 11,287 登録
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)【アメリカン・エンジェル】
月次運用米小バリ株A
外国株式 10,516 -13 -0.12% 969 登録
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【アメリカン・エンジェル】
月次運用米小バリ株B
外国株式 10,445 -38 -0.36% 18,447 登録
中東・北アフリカ/アジア株式ファンド【魔法のランプ】
月次運用魔ランプ
外国株式 8,724 -19 -0.22% 427 登録
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス【チャイナ フォーカス】
月次運用チャイナ
外国株式 18,970 -84 -0.44% 1,236 登録
MHAM外国債券インデックスファンド
月次運用外債INDX
外国債券 14,739 -12 -0.08% 100 登録
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
月次運用グロ債M
外国債券 6,214 -9 -0.14% 2,901 登録
世界債券ファンド【ドリームハーモニー】
月次運用ドリハモ
外国債券 9,082 -16 -0.18% 1,225 登録
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)【トキ応援ファンド】
月次運用トキ応援
外国債券 9,014 -52 -0.57% 782 登録
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)【マイワルツ】
月次運用マイワルツ
外国債券 9,288 0 0.00% 17,698 登録
新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)【セレクトファイブ】
月次運用新興通貨
外国債券 4,732 +5 +0.11% 739 登録
エマージング債券ファンド 円コース
月次運用エマ債円
外国債券 8,741 -15 -0.17% 291 登録
エマージング債券ファンド 米ドルコース
月次運用エマ債米ドル
外国債券 10,592 +10 +0.09% 35 登録
エマージング債券ファンド 豪ドルコース
月次運用エマ債豪ドル
外国債券 6,233 -68 -1.08% 451 登録
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
月次運用エマ債レアル
外国債券 4,138 -12 -0.29% 276 登録
エマージング債券ファンド 中国元コース
月次運用エマ債中国元
外国債券 9,945 +35 +0.35% 118 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
騰落率
前日比
純資産
総額
(百万円)
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エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
月次運用エマ債ルピア
外国債券 8,391 +7 +0.08% 373 登録
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
月次運用エマ債資源国
外国債券 5,813 -20 -0.34% 109 登録
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
月次運用新興HYA
外国債券 6,813 -7 -0.10% 829 登録
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
月次運用新興HYB
外国債券 8,390 +67 +0.80% 636 登録
米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)【ドリームカントリー】
月次運用米地方有1607
外国債券 9,838 +4 +0.04% 3,536 登録
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
月次運用US債A
外国債券 9,794 -10 -0.10% 904 登録
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
月次運用US債B
外国債券 9,351 -33 -0.35% 947 登録
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
月次運用US債月
外国債券 9,173 -33 -0.36% 4,509 登録
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
月次運用米適格M
外国債券 7,881 -21 -0.27% 6,692 登録
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
月次運用ハイ債A
外国債券 6,840 -3 -0.04% 44,316 登録
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
月次運用ハイ債B
外国債券 5,636 -16 -0.28% 176,319 登録
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
月次運用ハイ債年1有
外国債券 12,208 -5 -0.04% 876 登録
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
月次運用ハイ債年1無
外国債券 14,078 -40 -0.28% 1,666 登録
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
月次運用ハイ債月
外国債券 9,321 -27 -0.29% 1,681 登録
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
月次運用米HY円
外国債券 8,483 -3 -0.04% 12,222 登録
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
月次運用米HY米
外国債券 8,008 +71 +0.89% 16,516 登録
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
月次運用米HY豪
外国債券 5,118 -38 -0.74% 55,896 登録
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
月次運用米HY南
外国債券 4,831 +34 +0.71% 779 登録
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
月次運用米HYブ
外国債券 4,060 +22 +0.54% 52,937 登録
みずほオセアニア債券ファンド【コアラプラス】
月次運用コアラプラス
外国債券 7,726 -105 -1.34% 2,567 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
騰落率
前日比
純資産
総額
(百万円)
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
月次運用豪ドルM
外国債券 6,016 -90 -1.47% 79,705 登録
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
月次運用豪ドル年1
外国債券 11,436 -167 -1.44% 368 登録
みずほ豪ドル債券ファンド【コアラの森】
月次運用コアラ
外国債券 6,107 -91 -1.47% 127,244 登録
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)【コアラの森】
月次運用コアラ年1
外国債券 10,861 -160 -1.45% 5,422 登録
みずほグローバルリートファンド 円コース
月次運用Gリト円
REIT等代替資産 9,604 -25 -0.26% 936 登録
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
月次運用Gリト米ドル
REIT等代替資産 9,777 +64 +0.66% 2,477 登録
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
月次運用Gリト豪ドル
REIT等代替資産 8,413 -82 -0.97% 707 登録
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
月次運用Gリト資源国
REIT等代替資産 7,274 -4 -0.05% 995 登録
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)【OH! シャンゼリゼ】
月次運用欧不動産3月
REIT等代替資産 9,978 -10 -0.10% 6,585 登録
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)【OH! シャンゼリゼ】
月次運用欧不動産年1
REIT等代替資産 11,602 -11 -0.09% 2,374 登録
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)【ビルオーナー】
月次運用ビル毎月
REIT等代替資産 9,092 -26 -0.29% 172,423 登録
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)【ビルオーナー(年1回決算型)】
月次運用ビル年1
REIT等代替資産 12,621 -36 -0.28% 9,864 登録
みずほ J-REIT ファンド
月次運用みリート
REIT等代替資産 8,571 -23 -0.27% 72,228 登録
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
月次運用みリート年1
REIT等代替資産 13,959 -38 -0.27% 7,817 登録
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース【物件満彩】
月次運用物件毎月
REIT等代替資産 8,528 -23 -0.27% 45,381 登録
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース【物件満彩(年1回決算コース)】
月次運用物件年1
REIT等代替資産 13,452 -36 -0.27% 8,711 登録
J-REITセレクション(毎月決算型)【リートナビ】
月次運用リトナビ毎月
REIT等代替資産 9,589 -26 -0.27% 691 登録
J-REITセレクション(年1回決算型)【リートナビ】
月次運用リトナビ年1
REIT等代替資産 9,832 -26 -0.26% 376 登録
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)【Jインカム】
月次運用Jインカム
REIT等代替資産 10,267 -28 -0.27% 14,181 登録
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
月次運用通・Jリト円
REIT等代替資産 9,558 -64 -0.67% 19,502 登録
ファンド名 種類 基準価額
(円)基準価額の説明
基準価額
前日比
(円)
騰落率
前日比
純資産
総額
(百万円)
お気に
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
月次運用貨・Jリト米
REIT等代替資産 10,427 +25 +0.24% 27,826 登録
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
月次運用選・Jリト豪
REIT等代替資産 7,719 -103 -1.32% 24,398 登録
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
月次運用択・Jリトブ
REIT等代替資産 4,999 -5 -0.10% 108,734 登録
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
月次M R F
MRF等 10,000 0 0.00% 337,066 登録
One ETF 国内金先物
月次One金
ETF 4,333 -19 -0.44% 62 登録
ボンドミックスミリオン
運用ミリオB
その他 9,214 -11 -0.12% 758 登録
インデックスミリオン
運用ミリオ I
その他 6,795 -17 -0.25% 3,936 登録
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ日本株
その他 13,909 -34 -0.24% 21,557 登録
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ日本債
その他 12,049 +7 +0.06% 73,637 登録
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ外国株
その他 16,808 -52 -0.31% 16,379 登録
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ新興株
その他 11,010 -25 -0.23% 7,381 登録
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ外国債
その他 12,426 -11 -0.09% 985 登録
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ新興債
その他 13,026 -30 -0.23% 7,107 登録
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ世界リ
その他 14,279 -67 -0.47% 7,028 登録
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
月次運用ラ コモ
その他 3,777 -50 -1.31% 670 登録
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
月次運用ラJリート
その他 10,398 -30 -0.29% 420 登録
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
月次運用ラヘッジ外株
その他 12,061 -19 -0.16% 102 登録
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
月次運用ラヘッジ外債
その他 9,930 -6 -0.06% 845 登録

※「みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド」の詳細は、こちらをご覧ください。

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