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2017年 9月22日現在

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース【物件満彩】

追加型投信/国内/不動産投信

日経新聞掲載名:物件毎月

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基準価額 基準価額前日比 純資産総額 純資産総額の説明
8,528円 -23円 45,381百万円

このファンドに関するお知らせ

基準価額・分配金履歴

グラフ表示期間

日 ~

2014/09/25-2017/09/22

2014/09/25-2017/09/22のグラフグラフ説明

基準価額

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日 

 

過去2年分の基準価額推移

日付 基準価額
(円)
純資産総額
(百万円)
2017年 9月22日 8,528 45,381
2017年 8月末日 8,684 46,856
2017年 7月末日 8,830 47,900
2017年 6月末日 8,754 47,997
2017年 5月末日 9,065 50,537
2017年 4月末日 9,018 51,087
2017年 3月末日 9,262 52,843
2017年 2月末日 9,514 54,618
2017年 1月末日 9,652 54,905
2016年12月末日 9,744 55,374
2016年11月末日 9,456 51,705
2016年10月末日 9,404 50,831
2016年 9月末日 9,638 52,237
2016年 8月末日 9,682 51,716
2016年 7月末日 9,882 52,097
2016年 6月末日 9,769 50,668
2016年 5月末日 10,097 51,997
2016年 4月末日 10,266 53,405
2016年 3月末日 10,153 55,828
2016年 2月末日 10,107 60,356
2016年 1月末日 9,610 61,025
2015年12月末日 9,391 59,408
2015年11月末日 9,406 59,185
2015年10月末日 9,276 58,379
2015年 9月末日 9,005 56,427

分配金実績(10,000口当たり、税引前)

日付 分配金(円)
直近 (2017年 9月 5日) 35
1期前 (2017年 8月 7日) 35
2期前 (2017年 7月 5日) 35
3期前 (2017年 6月 5日) 35
4期前 (2017年 5月 8日) 35
5期前 (2017年 4月 5日) 35
6期前 (2017年 3月 6日) 35
7期前 (2017年 2月 6日) 35
8期前 (2017年 1月 5日) 35
9期前 (2016年12月 5日) 35
10期前 (2016年11月 7日) 35
11期前 (2016年10月 5日) 35
12期前 (2016年 9月 5日) 35

すべての分配金実績を見る

設定来分配金累計額(10,000口当たり、税引前)

日付 分配金(円)
設定~ 2017年 9月 5日 11,130

基準日までの騰落率

  日付 騰落率(%)
設定来 2004年 6月 4日 147.88
3年前から 2014年 9月22日 9.91
1年前から 2016年 9月21日 -6.21
6ヵ月前から 2017年 3月22日 -6.37
3ヵ月前から 2017年 6月22日 -3.08
1ヵ月前から 2017年 8月22日 -1.70
  • 本ページ中のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していないため、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 本ページのグラフに関して、基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。
  • 1998年以前に設定されたファンドについては、1999年1月4日以降のデータを掲載しています。
  • 過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額(分配金再投資ベース)について分割が行われずかつ分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
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  • 本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
  • 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。

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