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2017年 7月27日現在

One ETF 国内金先物

追加型投信/国内/その他資産(商品先物)/ETF/インデックス型

日経新聞掲載名:One金

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基準価額 基準価額前日比 純資産総額 純資産総額の説明
4,189円 +24円 60百万円

基準価額・分配金履歴

グラフ表示期間

日 ~

2014/07/28-2017/07/27

2014/07/28-2017/07/27のグラフグラフ説明

基準価額

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日 

 

過去2年分の基準価額推移

日付 基準価額
(円)
純資産総額
(百万円)
2017年 7月27日 4,189 60
2017年 6月末日 4,172 59
2017年 5月末日 4,186 60
2017年 4月末日 4,209 60
2017年 3月末日 4,168 59
2017年 2月末日 4,220 60
2017年 1月末日 4,087 58
2016年12月末日 4,055 58
2016年11月末日 4,015 57
2016年10月末日 4,014 57
2016年 9月末日 4,012 57
2016年 8月末日 4,057 58
2016年 7月末日 4,148 59
2016年 6月末日 4,052 58
2016年 5月末日 4,053 58
2016年 4月末日 4,094 58
2016年 3月末日 4,139 59
2016年 2月末日 4,145 59
2016年 1月末日 4,035 58
2015年12月末日 3,869 55
2015年11月末日 3,887 55
2015年10月末日 4,174 60
2015年 9月末日 4,067 58
2015年 8月末日 4,135 59
2015年 7月末日 4,057 58

分配金実績(1口当たり、税引前)

日付 分配金(円)
直近 (2017年 1月17日) 0
1期前 (2016年 1月17日) 0
2期前 (2015年 1月17日) 0
3期前 (2014年 1月17日) 0
4期前 (2013年 1月17日) 0
5期前 (2012年 1月17日) 0
6期前 (2011年 1月17日) 0

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設定来分配金累計額(1口当たり、税引前)

日付 分配金(円)
設定~ 2017年 1月17日 0

基準日までの騰落率

  日付 騰落率(%)
設定来 2010年 2月12日 34.61
3年前から 2014年 7月25日 4.59
1年前から 2016年 7月27日 0.53
6ヵ月前から 2017年 1月27日 2.70
3ヵ月前から 2017年 4月27日 -0.62
1ヵ月前から 2017年 6月27日 0.50
  • 本ページ中のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していないため、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 本ページのグラフに関して、基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。
  • 1998年以前に設定されたファンドについては、1999年1月4日以降のデータを掲載しています。
  • 過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額(分配金再投資ベース)について分割が行われずかつ分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 当ページの記載内容の対象範囲は、原則として旧みずほ投信投資顧問株式会社の情報のみとしております。
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  • 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
  • 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。

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