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2017年 9月22日現在

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

追加型投信/海外/債券

日経新聞掲載名:ハイ債B

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基準価額 基準価額前日比 純資産総額 純資産総額の説明
5,636円 -16円 176,319百万円
R&Iファンド大賞2017
優秀ファンド賞受賞【投資信託/ハイイールド債券部門】
R&Iファンド大賞2017 3年連続受賞

選考は定量評価(シャープ・レシオを採用)のみを用いて行います。2015、2016、2017年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に位置しているファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

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概要

ファンドの目的

主として米国の米国ドル建ての高利回り債(以下「ハイイールド債」といいます。)に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。

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基準価額・分配金履歴

基準価額・純資産総額

設定日 2004年 6月30日
基準価額 5,636円
基準価額前日比 -16円
1年前との比較 20.12%
3年前との比較 18.39%
純資産総額 176,319百万円

決算・分配金履歴(10,000口当たり、税引前)

決算日 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)
直近 (2017年 9月 7日) 60円
1期前 (2017年 8月 7日) 60円
2期前 (2017年 7月 7日) 60円
3期前 (2017年 6月 7日) 60円
4期前 (2017年 5月 8日) 60円
5期前 (2017年 4月 7日) 60円

基準価額チャート

基準価額チャート基準価額チャート説明
当初設定元本 4,048百万円
設定来高値 11,790円(2007年 6月 4日)
設定来安値 5,074円(2011年10月 7日)
  • 本ページ中のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していないため、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 本ページのグラフに関して、基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。
  • 1998年以前に設定されたファンドについては、1999年1月4日以降のデータを掲載しています。
  • 過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額(分配金再投資ベース)について分割が行われずかつ分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 当ページの記載内容の対象範囲は、原則として旧みずほ投信投資顧問株式会社の情報のみとしております。
  • 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社(以下、当社といいます。)が投資家のみなさまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
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  • 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
  • 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。

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