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2017年 1月18日現在

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)【ビルオーナー】

追加型投信/国内/不動産投信/インデックス型

日経新聞掲載名:ビル毎月

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基準価額 基準価額前日比 純資産総額 純資産総額の説明
10,190円 +31円 186,693百万円

概要

ファンドの目的

東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券に主として投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
※「東証上場REIT」ということがあります。

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基準価額・分配金履歴

基準価額・純資産総額

設定日 2003年10月30日
基準価額 10,190円
基準価額前日比 31円
1年前との比較 13.10%
3年前との比較 30.84%
純資産総額 186,693百万円

決算・分配金履歴(10,000口当たり、税引前)

決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
直近 (2017年 1月16日) 50円
1期前 (2016年12月15日) 50円
2期前 (2016年11月15日) 50円
3期前 (2016年10月17日) 50円
4期前 (2016年 9月15日) 50円
5期前 (2016年 8月15日) 160円

基準価額チャート

基準価額チャート基準価額チャート説明
当初設定元本 50百万円
設定来高値 22,360円(2007年 5月31日)
設定来安値 5,968円(2011年11月28日)
  • 本ページ中のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していないため、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 本ページのグラフに関して、基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。
  • 1998年以前に設定されたファンドについては、1999年1月4日以降のデータを掲載しています。
  • 過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額(分配金再投資ベース)について分割が行われずかつ分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 当ページの記載内容の対象範囲は、原則として旧みずほ投信投資顧問株式会社の情報のみとしております。
  • 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社(以下、当社といいます。)が投資家のみなさまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
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  • 本ウェブサイトに掲載されている当社の見通し、予測、予想、意見等(以下、見通し等)は、各々掲載時点のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。
  • 本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
  • 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。

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