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2017年 2月20日現在

欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)【OH! シャンゼリゼ】

追加型投信/海外/資産複合

日経新聞掲載名:欧不動産3月

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基準価額 基準価額前日比 純資産総額 純資産総額の説明
8,874円 -70円 7,727百万円
モーニングスターアワード・ファンドオブザイヤー2015
優秀ファンド賞受賞【バランス(成長)型部門】
モーニングスターアワード「Fund of the Year 2015」

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(成長)型 部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド340本の中から選考されました。

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

概要

ファンドの目的

欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

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基準価額・分配金履歴

基準価額・純資産総額

設定日 2014年 6月 6日
基準価額 8,874円
基準価額前日比 -70円
1年前との比較 -1.94%
3年前との比較 -
純資産総額 7,727百万円

決算・分配金履歴(10,000口当たり、税引前)

決算日 <3ヵ月決算型>
毎年2月、5月、8月および11月の各22日(休業日の場合は翌営業日)
<年1回決算型>
毎年5月22日(休業日の場合は翌営業日)
直近 (2016年11月22日) 50円
1期前 (2016年 8月22日) 100円
2期前 (2016年 5月23日) 100円
3期前 (2016年 2月22日) 100円
4期前 (2015年11月24日) 100円
5期前 (2015年 8月24日) 200円

基準価額チャート

基準価額チャート基準価額チャート説明
当初設定元本 8,191百万円
設定来高値 12,195円(2015年 8月19日)
設定来安値 7,914円(2016年11月15日)
  • 本ページ中のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していないため、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 本ページのグラフに関して、基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。
  • 1998年以前に設定されたファンドについては、1999年1月4日以降のデータを掲載しています。
  • 過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額(分配金再投資ベース)について分割が行われずかつ分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 当ページの記載内容の対象範囲は、原則として旧みずほ投信投資顧問株式会社の情報のみとしております。
  • 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社(以下、当社といいます。)が投資家のみなさまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
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  • 本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
  • 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。

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