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2017年 2月20日現在

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし【ゴールデンルーキー】

追加型投信/海外/株式

日経新聞掲載名:米好配毎月無

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基準価額 基準価額前日比 純資産総額 純資産総額の説明
10,126円 -57円 19,969百万円

概要

ファンドの目的

米国の株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

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基準価額・分配金履歴

基準価額・純資産総額

設定日 2013年 9月26日
基準価額 10,126円
基準価額前日比 -57円
1年前との比較 21.60%
3年前との比較 33.16%
純資産総額 19,969百万円

決算・分配金履歴(10,000口当たり、税引前)

決算日 <毎月決算型>
毎月22日(休業日の場合は翌営業日)
<年1回決算型>
毎年9月22日(休業日の場合は翌営業日)
直近 (2017年 1月23日) 50円
1期前 (2016年12月22日) 50円
2期前 (2016年11月22日) 50円
3期前 (2016年10月24日) 50円
4期前 (2016年 9月23日) 50円
5期前 (2016年 8月22日) 50円

基準価額チャート

基準価額チャート基準価額チャート説明
当初設定元本 915百万円
設定来高値 12,999円(2014年12月 8日)
設定来安値 8,326円(2016年 6月28日)
  • 本ページ中のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していないため、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 本ページのグラフに関して、基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。
  • 1998年以前に設定されたファンドについては、1999年1月4日以降のデータを掲載しています。
  • 過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額(分配金再投資ベース)について分割が行われずかつ分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 当ページの記載内容の対象範囲は、原則として旧みずほ投信投資顧問株式会社の情報のみとしております。
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  • 本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
  • 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。

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