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用語集

純資産総額

信託財産に組み入れられている有価証券等の時価を合計した資産総額から、信託財産の負債総額(未払いの費用等)を差し引いたものです。残存元本と同様にファンドの規模を表わす数字ですが、設定(購入)・換金による変動だけでなく、組み入れ有価証券等の日々の時価変動によってもファンドの純資産総額は増減します。英語でNAV(=Net Asset Value)といいます。

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