お申し込みメモ

＜詳細については、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。＞

ファンド名称

MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

商品分類

追加型投信／海外／債券

信託期間

平成15年2月7日から無期限

繰上償還

信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回った場合等には、
信託を終了（繰上償還）させることがあります。

決算日

毎月20日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年12回の決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

取得のお申込み

販売会社・委託会社の休業日およびシドニーの銀行休業日を除き、原則として、いつでもお申込みになれます。

お申込み単位

各販売会社がそれぞれ別に定める単位

※ お申込み単位は、販売会社により異なります。また、販売会社によっては、「分配金受取コース」を選択する 場合と
「分配金再投資コース」を選択する場合で、お申込み単位が異なることがあります。 （お取扱いコースは、販売会社により異なります。）
詳細は、お問い合わせ先または販売会社でご確認いただけます。

お申込み価額

取得申込み日の翌営業日の基準価額

換金のご請求

販売会社・委託会社の休業日およびシドニーの銀行休業日を除き、原則として、いつでも換金のご請求ができます。

※ 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、
換金請求の受付を中止する場合および換金請求の受付を取消す場合があります。

換金の価額

換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金代金の受渡日

換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目より

課税上の取扱い

個人の受益者の場合、普通分配金および解約時・償還時の個別元本超過額には、
10％（所得税および地方税）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。

※ 確定申告を行うことにより、総合課税の選択も可能です。
※ 現在は優遇税率が適用されています。平成21年1月1日以降は、配当所得・譲渡所得等に対する税率が20％となります
（特例措置として平成22年12月31日までは、一定の条件下では10％の税率となります）。
※ 上記は平成20年8月1日現在の税法に基づきます。なお、税法は変更される場合があります。
※ 買取請求制による換金についての税制は、販売会社にお問い合わせください。
※ 個人の受益者への課税の詳細、および法人の受益者への課税については、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

受付時間

販売会社・委託会社の営業日の午後3時まで
（年末年始など、わが国の金融商品取引所（証券取引所）が半日取引日の場合は午前11時まで）

※ 取得のお申込み／換金のご請求が行われ、かつ、その受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが
上記の時間までに完了したものを当日のお申込み分／ご請求分として取扱います。
なお、上記の時間以前に受付が締め切られる場合があります。